金融機関連携
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クラウド会計ソフト10bookでは、API連携機能があります。銀行口座・クレジットカード・電子マネーといった金融機関データと連携させ、自動的に10bookの会計機能と連動することができます。会計入力の手間や入力ミスなどを減らすことができます。
金融機関データ取得から10book会計連携までの流れ
１．10bookと資産管理サービス「Moneytree」を繋ぐためにシステムを設定します。
※ご利用を希望される際は、別途弊社にご連絡くだい。
２．システム設定完了後、「Moneytree」に連携します。
※Moneytreeの連携は、初回以外にも定期的な更新が必要です。
３．10bookに金融機関データが自動取得されます。
４．必要に応じて科目などを編集します。
５．会計記録に連携し、仕訳が作成されます。
【初期設定】Moneytree連携
システム設定完了後、10bookに金融機関データを自動取得できるようMoneytreeに接続し連携させます。
※システム設定がまだの場合は連携できませんのでご注意ください。
Moneytree連携
１．「会計記録2.0（または会計記録1.0）」から「金融機関連携」をクリックします。
２．「金融機関連携メニュー」をクリックします。
３．「取引口座状況」をクリックします。
４．「Moneytree連携」をクリックします。
５．「Moneytree」画面に遷移したら、［新規登録］からメールアドレスとパスワードを入力します。
６． 「Moneytree」 にログインしたら、銀行またはクレジットカードから連携させたいデータを登録します。
７．接続されると以下のようなに表示されます。
８．10bookの金融機関連携画面に戻ってリロードします。 「Moneytree」 で登録した連携先が表示されます。（図例だと赤枠部分）Moneytree連携は完了です。
👇補足
金融機関によっては、本人確認のために定期的に［Moneytree連携］の更新をおこなう必要があります。図のような文言が表示されたら［Moneytree連携］からログインし、更新をおこなってください。
連携開始日の設定
すでに会計記録に入力されているデータと自動取得したデータが重複しないよう、連携開始日を指定することができます。※指定日以前のデータは取り込めませんのでご注意ください。
１．「会計記録2.0（または会計記録1.0）」から「金融機関連携」をクリックします。
２．「金融機関連携メニュー」をクリックします。
３．「取引データ確認」をクリックします。
４．「取引口座」「連携開始日」を選択し、「適用」をクリックします。
（例 会計記録には2021年3月31日までのデータが入力されている場合、適用開始日を2021年4月1日にすると10bookにそれ以降のデータが連携されます）
※連携時点で取得可能なデータはすべて10book上に保存されています。仮に「連携開始日」を誤って設定した場合でも日付を遡って訂正すればその取引データは連携できます。
５．「実行」をクリックします。
６．「追加」をクリックします。
７．「取引データ編集」画面に遷移されます。ここで取込データの確認・編集をおこなえます。
以上で連携開始日の設定の説明を終わります。
金融機関データを会計記録へ取込
自動取得した金融機関データを会計記録へ取り込む方法についてご説明します。
👇注意事項
自動取得した金融機関データについて
金融機関によっては、直近３か月経過したらデータ削除するなど独自のルールやセキュリティを設けているところがあります。削除されたデータは取得できなくなるため、こまめに金融機関データを会計記録へ取り込むことをお勧めします。※金融機関データが取得できなくなっても、通帳やカード明細から会計記録エクセルに転記して10bookに取り込むことはできます。
１．「会計記録2.0（または会計記録1.0）」から「金融機関連携」をクリックします。
２．「取引データ編集」画面に自動取得された金融機関データが表示されます。
３．必要に応じて勘定科目・補助科目を設定します。勘定科目・補助科目の設定方法はこちら。
４．「会計記録連携」をクリックします。
５．「会計記録確認」画面に遷移します。内容確認し問題なければ「仕訳作成」をクリックします。これで会計記録へデータが連携されます。
以上で金融機関データを会計記録へ取込の説明は終わりです。
勘定科目の設定
金融機関から自動取得されたデータで、初めて取り込んだデータについては、勘定科目が設定されていません。ここではその設定方法について説明しています。科目設定すれば、次回以降同じデータが取得された際、自動的に勘定科目が割り当てられます。（例えば、金融連携データが「カ)スズキ」の場合、勘定科目を「売掛金」に設定すると、次回から自動的に「売掛金」に変換されます）
取引内容の推測から設定する方法
10bookでは蓄積された全データから適している勘定科目を提案してくれます。その中から科目を選択できます。
1.［会計記録2.0（または会計記録1.0）］の［金融機関連携］をクリックします。
2.［候補］をクリックします。
3.［内容］または「金額」から推測される科目が表示されるので、該当の科目を選択します。勘定科目の設定は完了です。
勘定科目マスタから選択して設定する方法
10bookにあらかじめ一般的な勘定科目が設定されています。その中から科目を選択します。
1.［会計記録2.0（または会計記録1.0）］の［金融機関連携］をクリックします。
2.［登録］をクリックします。
3.［科目変換マスタ］画面に遷移しますので、勘定科目から該当の科目を選択します。
4.［登録］をクリックします。
5.勘定科目が保存されます。
6. ［金融機関連携］ 画面に戻り、［科目更新］をクリックします。勘定科目の設定は完了です。
勘定科目の変更
既に設定されている勘定科目の変更方法について説明します。
1.［会計記録2.0（または会計記録1.0）］の［金融機関連携］をクリックします。
2.［編集］をクリックします。
3.［科目変換マスタ］画面に遷移しますので、勘定科目から変更したい科目を選択します。
4.［登録］ボタンをクリックします。
5.勘定科目が保存されます。
6.［金融機関連携］画面に戻り、［科目更新］ボタンをクリックします。勘定科目の変更は完了です。
勘定科目の削除
1.［設定］の［科目マスタ］から、勘定科目の［削除］クリックします。
2.［OK］をクリックします。科目の削除は完了です。
補助科目の設定
金融機関から自動取得されたデータで、初めて取り込んだデータについては、補助科目が設定されていません。ここではその設定方法について説明しています。補助科目を設定すれば、次回以降から同じデータが取得された際、自動的に補助科目が割り当てられます。（例えば、金融連携データで取り込まれた補助科目が「テスウリヨウ」の場合、補助科目を「手数料」に設定すると、次回から自動的に「手数料」に変換されます）
補助科目の設定
1.［会計記録2.0（または会計記録1.0）］の［金融機関連携］をクリックします。
2.［変換］をクリックします。
3.補助科目変換マスタに遷移したら、［編集］をクリックします。
4.［補助科目(変換後)］を入力し、［登録］をクリックします。
5.補助科目変換マスタに保存され、補助科目の登録は完了です。
6.［金融機関連携］画面に戻り、［科目更新］をクリックすると、変換後の補助科目が表示されます。
補助科目の編集
設定した補助科目を編集する方法について説明します。
1.［設定］の［科目マスタ］をクリックし、［補助科目変換マスタ］を選択します。
2.検索機能から編集したい補助科目を探し、［編集］をクリックします。
3.［補助科目(変換後)］を編集し、［登録］をクリックします。※図の［補助科目(変換前)］は、金融機関から取り込んだデータのため修正しません。
4.補助科目変換マスタに編集後の補助科目が保存されます。
5.補助科目の編集は完了です。確認したい場合は、［金融機関連携］画面に戻り［科目更新］をクリックすれば確かめられます。
その他機能
金融機関データを自動取得する以外にエビデンスを添付したり、仕訳を分割できる機能があります。ここではそれぞれの活用法についてご説明します。
添付ファイル
取得した金融機関データにファイルを添付することができます。
１． 「会計記録2.0（または会計記録1.0）」＞「金融機関連携」を開き、「ファイル」をクリックします。
２．アップロード画面に遷移するので、添付したいファイルをアップロードし、「登録」をクリックします。
３．「登録」をクリックします。
４．金融機関連携から戻り、ファイルから添付されていることが確認できます。
以上で添付ファイルの説明を終わります。
分割仕訳
取得した金融機関データを分割（例えば、借入金の元本や利息・給与の社会保険や額面を分けたい場合など）することができます。
１． 「会計記録2.0（または会計記録1.0）」＞「金融機関連携」をクリックし、「分割」をクリックします。
２．仕訳を入力し、「登録」をクリックします。
３．分割された仕訳が登録されます。
以上で分割仕訳の説明を終わります。